| Nazwa: | "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LEWIATAN - KIELCE |
| Data rejestracji: | 23 lut 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w luty 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000001620 |
| NIP: | 6572387003 |
| REGON: | 29043179000000 |
| Kod pocztowy: | 26-065 (Firmy w Świętokrzyskie, , 26-065) |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. CZARNOWSKA, 54F, PIEKOSZÓW, 26-065, PIEKOSZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 224500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6572387003 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25105014161000002244251787 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 33124044161111001062073287 | PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 | al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA |
| 41105014161000009030112412 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 41105014611000002454209962 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 84105014161000002263287266 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 96105014161000002402556449 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 74114020200000316427001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH SIERADZAN | Prokurent | 2024-06-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KATARZYNA SIERADZAN | Prokurent | 2012-09-10 | 2017-06-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER MIECZYSŁAW SIERADZAN | Beneficjent |
| KATARZYNA SIERADZAN | zgłaszający - członek zarządu |
| ZDZISŁAW FRANCISZEK CIECIERSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDER MIECZYSŁAW SIERADZAN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER MIECZYSŁAW SIERADZAN | Wspólnik | 2001-02-23 | 431 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215 500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER MIECZYSŁAW SIERADZAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻY ZBYCIE I NABYCIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTANOWIENIE PRAW RZECZOWYCH, JAK TEŻ WYRAŻENIE ZGODY NA ZASTAWIENIE I ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, PRZY CZYM OŚWIADCZENIA WOLI W TYCH PRZEDMIOTACH SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ALEKSANDER MIECZYSŁAW SIERADZAN | PREZES ZARZĄDU | 2001-02-23 |
| ZDZISŁAW FRANCISZEK CIECIERSKI | WICEPREZES | 2006-09-21 |
| KATARZYNA SIERADZAN | WICEPREZES | 2017-06-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 337454251.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37636588.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 299817663 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 316956422.87 |
| I. Amortyzacja | 4332327.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7233438.96 |
| III. Usługi obce | 22742084.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2633284.83 |
| V. Wynagrodzenia | 27930929.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6276574.34 |
| – emerytalne | 2636988.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4800247.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 241007535.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20497828.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116299.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23817.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92481.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 237208.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 237208.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20376919.77 |
| G. Przychody finansowe | 1320658.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 1320658.14 |
| H. Koszty finansowe | 232.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 232.79 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21697345.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4218200 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17479145.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134812035.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105694962.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 224500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87991317.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17479145.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29117073.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1073076.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1073076.99 |
| – krótkoterminowe | 1073076.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28028641.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 48183.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48183.93 |
| – do 12 miesięcy | 48183.93 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27345211.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21358709.46 |
| – do 12 miesięcy | 21358709.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3918364.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2066569.37 |
| I. inne | 1568.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 635246.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15354.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15354.43 |
| – długoterminowe | 10962.43 |
| – krótkoterminowe | 4392 |
| Aktywa razem | 134812035.34 |
| A. Aktywa trwałe | 56637845.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56571103.95 |
| 1. Środki trwałe | 50553232.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21275534.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24825552.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2942006.84 |
| D. środki transportu | 1453965.86 |
| E. inne środki trwałe | 56173.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5617871.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 400000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66741.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66741.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 66741.6 |
| – udziały lub akcje | 66741.6 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78174189.79 |
| I. Zapasy | 9728566.84 |
| 4. Towary | 9728566.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12559434.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6926167.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6926167.45 |
| – do 12 miesięcy | 6926167.45 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5633266.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5484177.41 |
| – do 12 miesięcy | 5484177.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 149089.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53346717.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53346717.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53346717.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51617297.2 |
| – inne środki pieniężne | 1729419.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2539471.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90113291.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90113291.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 224500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 224500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81535460.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6455856.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6455856.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6455856.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87991317.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8353330.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8353330.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8353330.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8353330.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17479145.12 |
| A. zysk netto | 17479145.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105694962.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105694962.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17479145.12 |
| II. Korekty razem | 4776558.93 |
| 1. Amortyzacja | 4332327.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1320425.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23817.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89154.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1822642.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2480276.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7977700.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1975461.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22255704.05 |
| I. Wpływy | 1344476.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23817.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1320658.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1320658.14 |
| – odsetki | 1320658.14 |
| II. Wydatki | 8490201.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8490201.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7145725.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1906523.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1897474 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8817.01 |
| 8. Odsetki | 232.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1906523.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13203455.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13203455.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40143261.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53346717.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 382055264.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41347755.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 340707508.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 363133088.26 |
| I. Amortyzacja | 3795629.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9320240.57 |
| III. Usługi obce | 25582192.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3179744.42 |
| V. Wynagrodzenia | 33437798.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7388202.93 |
| – emerytalne | 3156876.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6508436.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 273920842.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18922176.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 388342.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130301.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 258040.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1780253.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1780253.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17530264.41 |
| G. Przychody finansowe | 2184147.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 2184147.79 |
| H. Koszty finansowe | 315.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 15.13 |
| IV. Inne | 300.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19714096.46 |
| J. Podatek dochodowy | 3948218 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15765878.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153679402.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 121460840.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 224500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 105470462.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15765878.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32218561.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2973800.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 552799.35 |
| – długoterminowa | 552799.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2421001.64 |
| – krótkoterminowe | 2421001.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29233798.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8062.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8062.65 |
| – do 12 miesięcy | 8062.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28506752.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22535469.5 |
| – do 12 miesięcy | 22535469.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3339786.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2630836.67 |
| I. inne | 659.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 718983.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10962.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10962.43 |
| – długoterminowe | 6570.43 |
| – krótkoterminowe | 4392 |
| Aktywa razem | 153679402.61 |
| A. Aktywa trwałe | 84836501.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67418510.04 |
| 1. Środki trwałe | 66623644.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23186311.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37935435.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3918391.48 |
| D. środki transportu | 1355817.74 |
| E. inne środki trwałe | 227689.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 778768.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16097.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17417991.65 |
| 1. Nieruchomości | 17351250.05 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66741.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 66741.6 |
| – udziały lub akcje | 66741.6 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 68842900.92 |
| I. Zapasy | 10487267.65 |
| 4. Towary | 10487267.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13370171.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7683070.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7683070.46 |
| – do 12 miesięcy | 7683070.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5687101.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5487583.63 |
| – do 12 miesięcy | 5487583.63 |
| C. inne | 199517.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42378060.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42378060.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42378060.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40380790.24 |
| – inne środki pieniężne | 1997270 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2607401.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105694962.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105694962.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 224500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 224500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87991317.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17479145.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17479145.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17479145.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 105470462.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17479145.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17479145.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17479145.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17479145.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15765878.46 |
| A. zysk netto | 15765878.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121460840.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116460840.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15765878.46 |
| II. Korekty razem | 2945316.92 |
| 1. Amortyzacja | 3795629.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2184132.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -130301.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1900724 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -758700.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -810737.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1205156.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72321.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18711195.38 |
| I. Wpływy | 2384899.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200752.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2184147.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2184147.79 |
| – odsetki | 2184147.79 |
| II. Wydatki | 32064737 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14713486.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 17351250.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29679837.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 15.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 15.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10968656.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10968656.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53346717.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42378060.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-02-23 | 2002-03-15 | "ALMA DETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-02-23 | 2022-12-01 | 1 MAJA, 191, KIELCE, 25-655, KIELCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
