Search icon

"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: "POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: "POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 22 lut 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000001592
NIP: 6222398101
REGON: 25046624200000
Adres: POŁUDNIOWA, 3, WYSOCKO WIELKIE, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12408000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6222398101
Data rejestracji: 01 sty 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
77109011600000000016173266 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
87109011600000000016020117 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
31102022120000540204681468 PKO Oddział 1 w Kaliszu ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
41102022120000500204681484 PKO Oddział 1 w Kaliszu ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
16109011600000000156271561 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
22109011600000000136576767 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
41109011600000000016009499 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
42109011600000000105862715 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
67109011600000000137329841 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
69109011600000000135408526 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
RYSZARD PŁÓCIENNIK Wspólnik 2001-02-22 2012-05-16 3100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6200000
PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK Wspólnik 2001-02-22 Brak danych 4.653 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.306.000,00 ZŁ
ELŻBIETA SZCZEPANIAK Wspólnik 2012-05-16 Brak danych 1.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.102.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ELŻBIETA SZCZEPANIAK Prokurent 2001-02-22 2012-05-16 ODDZIELNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ELŻBIETA SZCZEPANIAK Beneficjent
PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK Beneficjent
ELŻBIETA SZCZEPANIAK reprezentant
PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ELŻBIETA SZCZEPANIAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK PREZES 2001-02-22 Brak danych
ELŻBIETA SZCZEPANIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2012-05-16 Brak danych
RYSZARD PŁÓCIENNIK V-CE PREZES 2001-02-22 2012-05-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 149338699.11
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 126114227.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2004979.25
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21219492.5
B. Koszty działalności operacyjnej 137705068.36
        I. Amortyzacja 4324659.15
        II. Zużycie materiałów i energii 67527421.66
        III. Usługi obce 3649101.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1269876.38
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 31575593.84
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6869718.65
                – emerytalne 6433141.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1295135.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21193561.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11633630.75
D. Pozostałe przychody operacyjne 57333.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3495.94
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 53837.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 126185.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 126185.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11564778.92
G. Przychody finansowe 4484696.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 498945.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3985750.29
H. Koszty finansowe 791.44
        I. Odsetki, w tym: 787.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16048683.59
J. Podatek dochodowy 2558030
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 492784
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12997869.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 291638578.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 281906992
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12408000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 256501122.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12997869.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9731586.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 639566
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 639566
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7892020.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7508166.56
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3998610.01
                                        – do 12 miesięcy 3998610.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1507383.17
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1987968.04
                                I. inne 14205.34
                        4. Fundusze specjalne 383853.69
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1200000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1200000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1200000
Aktywa razem 291638578.25
        A. Aktywa trwałe 112299175.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 96057590.16
                        1. Środki trwałe 70190827.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 27806360.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31479144.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9212066.17
                                D. środki transportu 836734.4
                                E. inne środki trwałe 856522.19
                        2. Środki trwałe w budowie 25866762.33
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 16148958.36
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 13751195.45
                                A. w jednostkach powiązanych 13751195.45
                                        – udziały lub akcje 5971117.32
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 7780078.13
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 2397762.91
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92627
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 92627
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 179339402.73
                I. Zapasy 97598384.77
                        1. Materiały 75009584.9
                        2. Półprodukty i produkty w toku 658422
                        3. Produkty gotowe 21637542.6
                        4. Towary 274949.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 17886.18
                II. Należności krótkoterminowe 32441667.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 32441667.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31627799.19
                                        – do 12 miesięcy 31627799.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 802630.11
                                C. inne 11237.88
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 49185704.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 49185704.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 49185704.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 49185704.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 113646.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 268909122.41
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 268909122.41
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12408000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12408000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 241006931.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 15494190.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 15494190.8
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 15494190.8
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 256501122.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15494190.8
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12997869.59
                A. zysk netto 12997869.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 281906992
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12997869.59
        II. Korekty razem -15961549.07
                1. Amortyzacja 4324659.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3495.94
                5. Zmiana stanu rezerw 414408
                6. Zmiana stanu zapasów -19600721.95
                7. Zmiana stanu należności -2901884.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 666047.23
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1139438.69
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2963679.48
        I. Wpływy 3495.94
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3495.94
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 16354135.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 16354135.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16350639.38
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19314318.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19314318.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 68500023.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 49185704.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-10-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38422261.8
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31917467.13
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2567319.9
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3937474.77
B. Koszty działalności operacyjnej 31364807
        I. Amortyzacja 866808.26
        II. Zużycie materiałów i energii 13877350.5
        III. Usługi obce 1102814.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 36633
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9412004
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2088260.48
                – emerytalne 898264.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 67435.94
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3913500.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7057454.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 153560.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 153560.54
E. Pozostałe koszty operacyjne 161230.45
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46977.01
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 114253.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7049784.89
G. Przychody finansowe 71541.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 71539.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1.62
H. Koszty finansowe 3532051.31
        I. Odsetki, w tym: 2006.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3530044.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3589274.96
J. Podatek dochodowy 6022
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3583252.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 292695135.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 267444805.43
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12408000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 251568467.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -114915.04
                VI. Zysk (strata) netto 3583252.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25250330.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24050330.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23690611.95
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17952838.38
                                        – do 12 miesięcy 17952838.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3357147.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2241661.59
                                I. inne 138964.5
                        4. Fundusze specjalne 359718.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1200000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1200000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1200000
Aktywa razem 292695135.92
        A. Aktywa trwałe 102957055.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 12000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 12000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 100672939.96
                        1. Środki trwałe 72599273.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 28896740.73
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34842056.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7410050.53
                                D. środki transportu 828738.29
                                E. inne środki trwałe 621686.81
                        2. Środki trwałe w budowie 28073666.8
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2272115.3
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 2272115.3
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 189738080.66
                I. Zapasy 104142274.62
                        1. Materiały 82613006.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 347112
                        3. Produkty gotowe 20829064.72
                        4. Towary 307399.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 45691.97
                II. Należności krótkoterminowe 37372387.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 37372387.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35023158.77
                                        – do 12 miesięcy 35023158.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2325930.21
                                C. inne 23298.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 48120312
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48120312
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48120312
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 48120312
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 103106.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 271766591.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 271766591.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12408000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12408000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 260426967.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -8858499.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8858499.84
                                – pokrycia straty 1068375.84
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 251568467.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1068375.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1068375.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1068375.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) -114915.04
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1068375.84
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -114915.04
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -114915.04
        6. Wynik netto 3583252.96
                A. zysk netto 3583252.96
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 267444805.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 267444805.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3583252.96
        II. Korekty razem 520227.41
                1. Amortyzacja 866808.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 46977.01
                5. Zmiana stanu rezerw -419220
                6. Zmiana stanu zapasów -15317208.59
                7. Zmiana stanu należności 5085171.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10107634.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 264979.38
                10. Inne korekty -114915.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4103480.37
        I. Wpływy 98252.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 98252.03
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2187750.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2187750.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2089498.29
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7790124
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7790124
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7790124
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5776141.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5776141.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 53896453.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 48120312
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc