"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000001592

NIP6222398101

REGON25046624200000

Nazwa"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwa"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 22 lut 2001 (24 lata temu) 22 lut 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres POŁUDNIOWA, 3, WYSOCKO WIELKIE, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 12408000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6222398101

data rejestracji 01 sty 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

77109011600000000016173266

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

87109011600000000016020117

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

31102022120000540204681468

PKO Oddział 1 w Kaliszu

ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA

41102022120000500204681484

PKO Oddział 1 w Kaliszu

ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA

16109011600000000156271561

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

22109011600000000136576767

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

41109011600000000016009499

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

42109011600000000105862715

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

67109011600000000137329841

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

69109011600000000135408526

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

RYSZARD PŁÓCIENNIK

Wspólnik

2001-02-22

2012-05-16

3100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6200000

PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK

Wspólnik

2001-02-22

4.653 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.306.000,00 ZŁ

ELŻBIETA SZCZEPANIAK

Wspólnik

2012-05-16

1.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.102.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ELŻBIETA SZCZEPANIAK

Prokurent

2001-02-22

2012-05-16

ODDZIELNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

ELŻBIETA SZCZEPANIAK

Beneficjent

PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK

Beneficjent

ELŻBIETA SZCZEPANIAK

reprezentant

PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ELŻBIETA SZCZEPANIAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR KONRAD PŁÓCIENNIK

PREZES

2001-02-22

ELŻBIETA SZCZEPANIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-05-16

RYSZARD PŁÓCIENNIK

V-CE PREZES

2001-02-22

2012-05-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	149338699.11
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126114227.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2004979.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21219492.5
B. Koszty działalności operacyjnej	137705068.36
I. Amortyzacja	4324659.15
II. Zużycie materiałów i energii	67527421.66
III. Usługi obce	3649101.6
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1269876.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	31575593.84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6869718.65
– emerytalne	6433141.88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1295135.38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21193561.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11633630.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	57333.79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3495.94
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	53837.85
E. Pozostałe koszty operacyjne	126185.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	126185.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11564778.92
G. Przychody finansowe	4484696.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	498945.82
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3985750.29
H. Koszty finansowe	791.44
I. Odsetki, w tym:	787.49
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	3.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16048683.59
J. Podatek dochodowy	2558030
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	492784
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	12997869.59

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	291638578.25
A. Kapitał (fundusz) własny	281906992
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12408000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	256501122.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	12997869.59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9731586.25
I. Rezerwy na zobowiązania	639566
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	639566
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7892020.25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7508166.56
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3998610.01
– do 12 miesięcy	3998610.01
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1507383.17
H. z tytułu wynagrodzeń	1987968.04
I. inne	14205.34
4. Fundusze specjalne	383853.69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1200000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1200000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1200000
Aktywa razem	291638578.25
A. Aktywa trwałe	112299175.52
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96057590.16
1. Środki trwałe	70190827.83
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27806360.4
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31479144.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	9212066.17
D. środki transportu	836734.4
E. inne środki trwałe	856522.19
2. Środki trwałe w budowie	25866762.33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	16148958.36
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13751195.45
A. w jednostkach powiązanych	13751195.45
– udziały lub akcje	5971117.32
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7780078.13
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	2397762.91
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92627
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92627
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	179339402.73
I. Zapasy	97598384.77
1. Materiały	75009584.9
2. Półprodukty i produkty w toku	658422
3. Produkty gotowe	21637542.6
4. Towary	274949.09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	17886.18
II. Należności krótkoterminowe	32441667.18
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	32441667.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31627799.19
– do 12 miesięcy	31627799.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	802630.11
C. inne	11237.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	49185704.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49185704.56
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49185704.56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49185704.56
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113646.22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	268909122.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	268909122.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12408000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12408000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	241006931.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15494190.8
A. zwiększenie (z tytułu)	15494190.8
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15494190.8
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	256501122.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15494190.8
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	12997869.59
A. zysk netto	12997869.59
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	281906992
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12997869.59
II. Korekty razem	-15961549.07
1. Amortyzacja	4324659.15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3495.94
5. Zmiana stanu rezerw	414408
6. Zmiana stanu zapasów	-19600721.95
7. Zmiana stanu należności	-2901884.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	666047.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1139438.69
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2963679.48
I. Wpływy	3495.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3495.94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	16354135.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	16354135.32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-16350639.38
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-19314318.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-19314318.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	68500023.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	49185704.56
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-10-01

2023-12-31

2024-03-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38422261.8
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31917467.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2567319.9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3937474.77
B. Koszty działalności operacyjnej	31364807
I. Amortyzacja	866808.26
II. Zużycie materiałów i energii	13877350.5
III. Usługi obce	1102814.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36633
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9412004
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2088260.48
– emerytalne	898264.95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67435.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3913500.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7057454.8
D. Pozostałe przychody operacyjne	153560.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	153560.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	161230.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46977.01
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	114253.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7049784.89
G. Przychody finansowe	71541.38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	71539.76
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1.62
H. Koszty finansowe	3532051.31
I. Odsetki, w tym:	2006.49
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	3530044.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3589274.96
J. Podatek dochodowy	6022
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3583252.96

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	292695135.92
A. Kapitał (fundusz) własny	267444805.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12408000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	251568467.51
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-114915.04
VI. Zysk (strata) netto	3583252.96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25250330.49
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24050330.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23690611.95
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17952838.38
– do 12 miesięcy	17952838.38
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3357147.48
H. z tytułu wynagrodzeń	2241661.59
I. inne	138964.5
4. Fundusze specjalne	359718.54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1200000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1200000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1200000
Aktywa razem	292695135.92
A. Aktywa trwałe	102957055.26
I. Wartości niematerialne i prawne	12000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100672939.96
1. Środki trwałe	72599273.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28896740.73
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34842056.8
C. urządzenia techniczne i maszyny	7410050.53
D. środki transportu	828738.29
E. inne środki trwałe	621686.81
2. Środki trwałe w budowie	28073666.8
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2272115.3
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	2272115.3
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	189738080.66
I. Zapasy	104142274.62
1. Materiały	82613006.3
2. Półprodukty i produkty w toku	347112
3. Produkty gotowe	20829064.72
4. Towary	307399.63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	45691.97
II. Należności krótkoterminowe	37372387.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	37372387.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35023158.77
– do 12 miesięcy	35023158.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2325930.21
C. inne	23298.15
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	48120312
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48120312
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48120312
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48120312
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103106.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	271766591.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	271766591.51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12408000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12408000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	260426967.35
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-8858499.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8858499.84
– pokrycia straty	1068375.84
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	251568467.51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1068375.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1068375.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1068375.84
A. zwiększenie (z tytułu)	-114915.04
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1068375.84
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-114915.04
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-114915.04
6. Wynik netto	3583252.96
A. zysk netto	3583252.96
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	267444805.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	267444805.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3583252.96
II. Korekty razem	520227.41
1. Amortyzacja	866808.26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	46977.01
5. Zmiana stanu rezerw	-419220
6. Zmiana stanu zapasów	-15317208.59
7. Zmiana stanu należności	5085171.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10107634.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	264979.38
10. Inne korekty	-114915.04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4103480.37
I. Wpływy	98252.03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98252.03
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2187750.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2187750.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2089498.29
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7790124
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7790124
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7790124
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5776141.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5776141.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	53896453.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	48120312
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres