TOOLMEX TRUCK

Drukuj

Dane

KRS 0000001212

NIP6631685878

REGON29237945000000

Nazwa"TOOLMEX TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTOOLMEX TRUCK

Data rejestracji 20 lut 2001 (24 lata temu) 20 lut 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 1-GO MAJA, 49, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6631685878

data rejestracji 22 lut 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

70114020200000240511001001

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

16114020200000240511001003

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

23175012530000000010509327

BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29

ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA

45175012530000000010509319

BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29

ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA

37124050481111000055836250

PEKAO Oddział w Skarżysku-Kamiennej ul.Bankowa 8

ul. Bankowa 8 26-110 skarżyski POLSKA

26103011880000000088772016

BH Oddział w Krakowie

ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA

30103013480000000088772500

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

17175000120000000039076926

BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

48103011880000000088772008

BH Oddział w Krakowie

ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA

89852000072001000326280001

BS8520 Centrala

ul. Mickiewicza 8 26-130 skarżyski POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ROBERT STANISŁAW WŁODARCZYK

Wspólnik

2001-02-20

2003-11-20

15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ

WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI

Wspólnik

2003-11-20

57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 534.375,00 ZŁ

EWA KAMILA WYDRZYŃSKA

Wspólnik

2023-04-04

7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.625,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja

WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI

Beneficjent

WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZRĄDU JEDNOOSOBOWEGO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZENON JÓZEF MIERNIK

PREZES ZARZĄDU

2001-02-20

2002-12-23

WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI

PREZES

2002-12-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	218704531.58
J Należności od jednostek powiązanych	643408.23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25549400.88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	193155130.7
B. Koszty działalności operacyjnej	209285888.42
I. Amortyzacja	9234845.48
II. Zużycie materiałów i energii	19979281.01
III. Usługi obce	10118177.63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	479226.55
– podatek akcyzowy	2680
V. Wynagrodzenia	7992874.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1617612.03
– emerytalne	1539066.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1620410.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	158243460.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9418643.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	7300819.45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1648344.67
II. Dotacje	389227.99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4779752.41
IV. Inne przychody operacyjne	483494.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	5091378.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4476950.16
III. Inne koszty operacyjne	614428.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11628083.69
G. Przychody finansowe	1776764.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3614.41
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1773149.6
H. Koszty finansowe	1443651.05
I. Odsetki, w tym:	1369269.93
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	28291.29
IV. Inne	46089.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11961196.65
J. Podatek dochodowy	1774095.35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10187101.3

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	123129005.13
A. Kapitał (fundusz) własny	42273552.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1701417.37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	29785033.67
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10187101.3
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80855452.79
I. Rezerwy na zobowiązania	316279
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316279
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	12551698.77
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	12551698.77
A. kredyty i pożyczki	2144750
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	10406948.77
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	67660774.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67660774.01
A. kredyty i pożyczki	10801968.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7488854.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42019035.07
– do 12 miesięcy	42019035.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3978129.99
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3026668.73
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	346117.67
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	326701.01
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	326701.01
– długoterminowe	200890.51
– krótkoterminowe	125810.5
Aktywa razem	123129005.13
A. Aktywa trwałe	36031129.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30913344.13
1. Środki trwałe	30646201.34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2008031.75
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6727365.71
C. urządzenia techniczne i maszyny	1439064.81
D. środki transportu	20217663.62
E. inne środki trwałe	254075.45
2. Środki trwałe w budowie	267142.79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5117785.76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	561694
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4556091.76
B. Aktywa obrotowe	87097875.24
I. Zapasy	68074754.96
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	68074754.96
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	16800316.2
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	16800316.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16521123.75
– do 12 miesięcy	16521123.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	279192.45
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1212175.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1212175.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	100000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	100000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1112175.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1112175.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1010628.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32686451.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32686451.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	600000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	600000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1701417.37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1701417.37
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	26198954.13
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3586079.54
A. zwiększenie (z tytułu)	3586079.54
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	29785033.67
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4186079.54
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4186079.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4186079.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4186079.54
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10187101.3
A. zysk netto	10187101.3
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42273552.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42273552.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10187101.3
II. Korekty razem	-2593342.2
1. Amortyzacja	9234845.48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1210691.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-881854.17
5. Zmiana stanu rezerw	186441
6. Zmiana stanu zapasów	-3151165.79
7. Zmiana stanu należności	3634447.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13531703.7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	75809.92
10. Inne korekty	629145.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7593759.1
I. Wpływy	3058499.73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2708708.48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	349791.25
II. Wydatki	3018346
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2618346
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	400000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	40153.73
I. Wpływy	3588079.63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3588079.63
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	13512198.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3790806.56
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7910700.1
8. Odsetki	1210691.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9924118.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2290206.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2290206.16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3402381.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1112175.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	206720065.82
J Należności od jednostek powiązanych	1251891.89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28280649.06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	178439416.76
B. Koszty działalności operacyjnej	199337480.44
I. Amortyzacja	10151976.05
II. Zużycie materiałów i energii	17460302.36
III. Usługi obce	11828448.03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	507314.24
– podatek akcyzowy	506
V. Wynagrodzenia	8613545.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1844265.42
– emerytalne	1647729.26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1974571.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	146957057.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7382585.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	7060409.47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	874943.41
II. Dotacje	453967.69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4054069.55
IV. Inne przychody operacyjne	1677428.82
E. Pozostałe koszty operacyjne	6125210.73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6057714.97
III. Inne koszty operacyjne	67495.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8317784.12
G. Przychody finansowe	3773044.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	66336.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	40673.25
V. Inne	3666034.76
H. Koszty finansowe	2097710.82
I. Odsetki, w tym:	2081227.45
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16483.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9993117.74
J. Podatek dochodowy	1534899
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8458218.74

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	140067052.61
A. Kapitał (fundusz) własny	50131771.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1701417.37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	39372134.97
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8458218.74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89935281.53
I. Rezerwy na zobowiązania	439766
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439766
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	10260271.73
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	10260271.73
A. kredyty i pożyczki	1585250
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8675021.73
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	78902368.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	78902368.21
A. kredyty i pożyczki	8095859.73
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	9178629.81
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54933582.77
– do 12 miesięcy	54933582.77
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2884625.11
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3699818.81
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	109851.98
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	332875.59
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	332875.59
– długoterminowe	216351.52
– krótkoterminowe	116524.07
Aktywa razem	140067052.61
A. Aktywa trwałe	38375980.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33074109.08
1. Środki trwałe	32251699.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1961040.13
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6519707.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	2236020.52
D. środki transportu	21323830.96
E. inne środki trwałe	211099.89
2. Środki trwałe w budowie	822409.7
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5301871.06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	689502
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4612369.06
B. Aktywa obrotowe	101691072.47
I. Zapasy	76225525.73
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	76225525.73
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	19675545.54
1. Należności od jednostek powiązanych	48545.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48545.94
– do 12 miesięcy	48545.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19626999.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18210567.04
– do 12 miesięcy	18210567.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20188.84
C. inne	1396243.72
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2680553.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2680553.21
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2680553.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2680553.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3109447.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42273552.34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	42273552.34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	600000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	600000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1701417.37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1701417.37
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	29785033.67
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9587101.3
A. zwiększenie (z tytułu)	9587101.3
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	39372134.97
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10187101.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10187101.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10187101.3
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10187101.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8458218.74
A. zysk netto	8458218.74
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50131771.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50131771.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8458218.74
II. Korekty razem	10853006.05
1. Amortyzacja	10151976.05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1735890.52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-874943.41
5. Zmiana stanu rezerw	123487
6. Zmiana stanu zapasów	-8150770.77
7. Zmiana stanu należności	-2875229.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13082912.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2276730.27
10. Inne korekty	-63586.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19311224.79
I. Wpływy	2013474.32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1913474.32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	100000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	100000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	100000
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6596217.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6596217.53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4582743.21
I. Wpływy	2506758.99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2506758.99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15666863
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5708780.81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7622191.67
8. Odsetki	1735890.52
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-13160104.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1568377.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1568377.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1112175.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2680553.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1096982.84

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-02-20

2002-12-23

"TOLMEX-TRUCK" SP. Z O.O.

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-02-20

2006-01-25

ASFALTOWA, 1, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-111, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TOOLMEX TRUCK

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres