Search icon

TOOLMEX TRUCK

Dane

Nazwa: "TOOLMEX TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TOOLMEX TRUCK
Data rejestracji: 20 lut 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000001212
NIP: 6631685878
REGON: 29237945000000
Kod pocztowy: 26-110
Miasto: Majków, Świętokrzyskie Voivodeship
Województwo: Świętokrzyskie
Adres: 1-GO MAJA, 49, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 600000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6631685878
Data rejestracji: 22 lut 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
70114020200000240511001001 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
16114020200000240511001003 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
23175012530000000010509327 BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA
37124050481111000055836250 PEKAO Oddział w Skarżysku-Kamiennej ul.Bankowa 8 ul. Bankowa 8 26-110 skarżyski POLSKA
26103011880000000088772016 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
45175012530000000010509319 BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA
30103013480000000088772500 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
17175000120000000039076926 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
48103011880000000088772008 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
89852000072001000326280001 BS8520 Centrala ul. Mickiewicza 8 26-130 skarżyski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ROBERT STANISŁAW WŁODARCZYK Wspólnik 2001-02-20 2003-11-20 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI Wspólnik 2003-11-20 Brak danych 57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 534.375,00 ZŁ
EWA KAMILA WYDRZYŃSKA Wspólnik 2023-04-04 Brak danych 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.625,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI Beneficjent
WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZRĄDU JEDNOOSOBOWEGO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZENON JÓZEF MIERNIK PREZES ZARZĄDU 2001-02-20 2002-12-23
WITOLD MICHAŁ WYDRZYŃSKI PREZES 2002-12-23 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 218704531.58
        J Należności od jednostek powiązanych 643408.23
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25549400.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 193155130.7
B. Koszty działalności operacyjnej 209285888.42
        I. Amortyzacja 9234845.48
        II. Zużycie materiałów i energii 19979281.01
        III. Usługi obce 10118177.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 479226.55
                – podatek akcyzowy 2680
        V. Wynagrodzenia 7992874.32
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1617612.03
                – emerytalne 1539066.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1620410.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 158243460.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9418643.16
D. Pozostałe przychody operacyjne 7300819.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1648344.67
        II. Dotacje 389227.99
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4779752.41
        IV. Inne przychody operacyjne 483494.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 5091378.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4476950.16
        III. Inne koszty operacyjne 614428.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11628083.69
G. Przychody finansowe 1776764.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3614.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1773149.6
H. Koszty finansowe 1443651.05
        I. Odsetki, w tym: 1369269.93
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 28291.29
        IV. Inne 46089.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11961196.65
J. Podatek dochodowy 1774095.35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10187101.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 123129005.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 42273552.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1701417.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 29785033.67
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10187101.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80855452.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 316279
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 316279
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 12551698.77
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12551698.77
                                A. kredyty i pożyczki 2144750
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 10406948.77
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 67660774.01
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 67660774.01
                                A. kredyty i pożyczki 10801968.07
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7488854.48
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 42019035.07
                                        – do 12 miesięcy 42019035.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3978129.99
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3026668.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 346117.67
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 326701.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 326701.01
                                – długoterminowe 200890.51
                                – krótkoterminowe 125810.5
Aktywa razem 123129005.13
        A. Aktywa trwałe 36031129.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30913344.13
                        1. Środki trwałe 30646201.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2008031.75
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6727365.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1439064.81
                                D. środki transportu 20217663.62
                                E. inne środki trwałe 254075.45
                        2. Środki trwałe w budowie 267142.79
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5117785.76
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 561694
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4556091.76
        B. Aktywa obrotowe 87097875.24
                I. Zapasy 68074754.96
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 68074754.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 16800316.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16800316.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16521123.75
                                        – do 12 miesięcy 16521123.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 279192.45
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1212175.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1212175.64
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 100000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 100000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1112175.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1112175.64
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1010628.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32686451.04
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32686451.04
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1701417.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1701417.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 26198954.13
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3586079.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3586079.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 29785033.67
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4186079.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4186079.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4186079.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4186079.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10187101.3
                A. zysk netto 10187101.3
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 42273552.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42273552.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10187101.3
        II. Korekty razem -2593342.2
                1. Amortyzacja 9234845.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1210691.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -881854.17
                5. Zmiana stanu rezerw 186441
                6. Zmiana stanu zapasów -3151165.79
                7. Zmiana stanu należności 3634447.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13531703.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 75809.92
                10. Inne korekty 629145.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7593759.1
        I. Wpływy 3058499.73
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2708708.48
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 349791.25
        II. Wydatki 3018346
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2618346
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 400000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 40153.73
        I. Wpływy 3588079.63
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3588079.63
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13512198.62
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 600000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3790806.56
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7910700.1
                8. Odsetki 1210691.96
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9924118.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2290206.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2290206.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3402381.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1112175.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 206720065.82
        J Należności od jednostek powiązanych 1251891.89
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28280649.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 178439416.76
B. Koszty działalności operacyjnej 199337480.44
        I. Amortyzacja 10151976.05
        II. Zużycie materiałów i energii 17460302.36
        III. Usługi obce 11828448.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 507314.24
                – podatek akcyzowy 506
        V. Wynagrodzenia 8613545.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1844265.42
                – emerytalne 1647729.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1974571.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 146957057.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7382585.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 7060409.47
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 874943.41
        II. Dotacje 453967.69
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4054069.55
        IV. Inne przychody operacyjne 1677428.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 6125210.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6057714.97
        III. Inne koszty operacyjne 67495.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8317784.12
G. Przychody finansowe 3773044.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 66336.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 40673.25
        V. Inne 3666034.76
H. Koszty finansowe 2097710.82
        I. Odsetki, w tym: 2081227.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16483.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9993117.74
J. Podatek dochodowy 1534899
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8458218.74

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 140067052.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 50131771.08
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1701417.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 39372134.97
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8458218.74
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89935281.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 439766
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 439766
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 10260271.73
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10260271.73
                                A. kredyty i pożyczki 1585250
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8675021.73
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 78902368.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 78902368.21
                                A. kredyty i pożyczki 8095859.73
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 9178629.81
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54933582.77
                                        – do 12 miesięcy 54933582.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2884625.11
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3699818.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 109851.98
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 332875.59
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 332875.59
                                – długoterminowe 216351.52
                                – krótkoterminowe 116524.07
Aktywa razem 140067052.61
        A. Aktywa trwałe 38375980.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 33074109.08
                        1. Środki trwałe 32251699.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1961040.13
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6519707.88
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2236020.52
                                D. środki transportu 21323830.96
                                E. inne środki trwałe 211099.89
                        2. Środki trwałe w budowie 822409.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5301871.06
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 689502
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4612369.06
        B. Aktywa obrotowe 101691072.47
                I. Zapasy 76225525.73
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 76225525.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19675545.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 48545.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 48545.94
                                        – do 12 miesięcy 48545.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19626999.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18210567.04
                                        – do 12 miesięcy 18210567.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20188.84
                                C. inne 1396243.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2680553.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2680553.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2680553.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2680553.21
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3109447.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 42273552.34
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 42273552.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1701417.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1701417.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 29785033.67
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 9587101.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9587101.3
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 39372134.97
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10187101.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10187101.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10187101.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10187101.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8458218.74
                A. zysk netto 8458218.74
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 50131771.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50131771.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8458218.74
        II. Korekty razem 10853006.05
                1. Amortyzacja 10151976.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1735890.52
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -874943.41
                5. Zmiana stanu rezerw 123487
                6. Zmiana stanu zapasów -8150770.77
                7. Zmiana stanu należności -2875229.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13082912.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2276730.27
                10. Inne korekty -63586.52
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19311224.79
        I. Wpływy 2013474.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1913474.32
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 100000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 100000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 100000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6596217.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6596217.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4582743.21
        I. Wpływy 2506758.99
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2506758.99
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 15666863
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 600000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5708780.81
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7622191.67
                8. Odsetki 1735890.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13160104.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1568377.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1568377.57
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1112175.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2680553.21
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1096982.84

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-02-20 2002-12-23 "TOLMEX-TRUCK" SP. Z O.O.

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-02-20 2006-01-25 ASFALTOWA, 1, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-111, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 03 gru 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc