| Nazwa: | GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE |
| Data rejestracji: | 13 lut 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w luty 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000000728 |
| NIP: | 7551564127 |
| REGON: | 53127574000000 |
| Kod pocztowy: | 48-340 (Firmy w Opole, Głuchołazy, 48-340) |
| Miasto: | Głuchołazy |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | GEN. ANDERSA, 32, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5734150,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7551564127 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81116022020000000391924354 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26114017880000466907001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 53114017880000466907001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 92109021670000000562010363 | SANPL 1 Oddział w Głuchołazach | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA |
| 05105015041000002236152720 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 33109021670000000562010358 | SANPL 1 Oddział w Głuchołazach | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA |
| 49105015041000002312294115 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 56109021670000000106218972 | SANPL 1 Oddział w Głuchołazach | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA |
| 60109021670000000562010357 | SANPL 1 Oddział w Głuchołazach | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA |
| 70105015041000002271656460 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ MOMOT | Beneficjent |
| ZBIGNIEW KOZIOŁ | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KOZIOŁ | Prokurent | 2002-11-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW STOKOWSKI | Wspólnik | 2001-02-13 | 41.607 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.080.350,00 ZŁ |
| JANUSZ MOMOT | Wspólnik | 2001-02-13 | 40.267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.013.350,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-28 | 2009-08-26 |
| JERZY DZIUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-28 | Brak danych |
| RENATA ZAGROBELNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-28 | 2012-07-24 |
| MIROSŁAW ENGLOT | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-26 | 2024-08-06 |
| MAREK KAJAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-24 | Brak danych |
| DANUTA MARIA PRUSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MOMOT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KOZIOŁ | WICEPREZES | 2001-02-13 | 2002-11-18 |
| MIROSŁAW STOKOWSKI | PREZES | 2001-02-13 | Brak danych |
| JANUSZ MOMOT | WICEPREZES | 2001-02-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 353985905.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 86749998 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 293213250.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7208740.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53563914.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 320811510.23 |
| I. Amortyzacja | 11093291.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 208076994.92 |
| III. Usługi obce | 15746582.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1585511.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23535366.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6096710.2 |
| – emerytalne | 2067088.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1123819.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53553234.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33174395.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5123261.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5123261.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1927215.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1539267.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 387948.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36370441.33 |
| G. Przychody finansowe | 186607.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 186606.48 |
| – od jednostek powiązanych | 179905.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1 |
| H. Koszty finansowe | 4329803.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 3346745.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 331676.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 983058.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32227244.89 |
| J. Podatek dochodowy | 4685623.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27541621.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 204094055.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98082573.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5734150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55303788.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1975412.72 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7527601.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7527601.2 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27541621.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106011481.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3147156.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1454357.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1692799.84 |
| – długoterminowa | 1494855.56 |
| – krótkoterminowa | 197944.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14769356.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13269356.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 2985772.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7381948.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2901636 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88094018.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5075035.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5075035.49 |
| – do 12 miesięcy | 5075035.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81927012.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 16082696.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19526419.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40301214.68 |
| – do 12 miesięcy | 40301214.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3021741.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1049130.84 |
| I. inne | 1945809.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 1091970.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 950 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 950 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 950 |
| Aktywa razem | 204094055.76 |
| A. Aktywa trwałe | 90846409.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40708.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40708.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78844855.68 |
| 1. Środki trwałe | 75417402.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 621611.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17779990.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56434758.52 |
| D. środki transportu | 333090.9 |
| E. inne środki trwałe | 247950.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3334541.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 92912.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11572881.53 |
| 1. Nieruchomości | 2426000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9146881.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9010500 |
| – udziały lub akcje | 9010500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 136381.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 136381.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387963.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387963.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 113247646.14 |
| I. Zapasy | 40913370.5 |
| 1. Materiały | 24035691.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2400904.96 |
| 3. Produkty gotowe | 14419261.7 |
| 4. Towary | 57512.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63441619.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21663619.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21663619.92 |
| – do 12 miesięcy | 21663619.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41777999.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40246299.36 |
| – do 12 miesięcy | 40246299.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 793900.45 |
| C. inne | 737800.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8784293.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8784293.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20382.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20382.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6763910.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6763910.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108362.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71032392 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71032392 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5734150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5734150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53411853.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1891934.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1891934.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1891934.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55303788.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1975412.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1975412.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7230101.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 297499.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 520851.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 223351.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7527601.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2680874.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2680874.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2680874.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2680874.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27541621.22 |
| A. zysk netto | 27541621.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98082573.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95127795.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27541621.22 |
| II. Korekty razem | -7456569.46 |
| 1. Amortyzacja | 11093291.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8373.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3511422.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1539267.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -94127.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11646855.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20980751.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9321805.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -54995.5 |
| 10. Inne korekty | -154000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20085051.76 |
| I. Wpływy | 201861.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201861.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3305638.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3305638.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3103776.92 |
| I. Wpływy | 774476.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 761073.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13402.15 |
| II. Wydatki | 11481227.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 202500 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 288939.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3989012.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3459352.06 |
| 8. Odsetki | 3511422.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10706751.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6274523.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6266150.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8373.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 498953.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6773477.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14400.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 338017914.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91630161.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 280339823.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2049597.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55628492.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 315116460.15 |
| I. Amortyzacja | 9933133.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 195088913.25 |
| III. Usługi obce | 17419930.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1843581.2 |
| V. Wynagrodzenia | 26726281.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6973710.19 |
| – emerytalne | 2361458.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1800122.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55330788.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22901454.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21377654.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117404.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21260249.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13038575.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13038575.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31240533.04 |
| G. Przychody finansowe | 268824.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 97391.2 |
| – od jednostek powiązanych | 97299.32 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 171433.68 |
| H. Koszty finansowe | 3789132.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 3237802.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 111176.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 551330.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27720225.27 |
| J. Podatek dochodowy | 5095601.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22624623.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 189688294.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 117819072.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5734150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79890399.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1975412.72 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7594486.35 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7594486.35 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22624623.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71869222.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3776107.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1850029.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1926078.69 |
| – długoterminowa | 1724746.01 |
| – krótkoterminowa | 201332.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5618140.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5118140.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1760000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2084232.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1273908 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62474023.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8717266.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8717266.8 |
| – do 12 miesięcy | 8717266.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52574265.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 9162132.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12991925.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25251157.35 |
| – do 12 miesięcy | 25251157.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1928717.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1084167.24 |
| I. inne | 2156165.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 1182491.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 950 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 950 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 950 |
| Aktywa razem | 189688294.88 |
| A. Aktywa trwałe | 88056392.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28481.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28481.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76215189.92 |
| 1. Środki trwałe | 69363132.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 466486.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18358281.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49947852.98 |
| D. środki transportu | 437737.85 |
| E. inne środki trwałe | 152772.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6500155.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 351902.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11709786.19 |
| 1. Nieruchomości | 2562000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9147786.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9031787.5 |
| – udziały lub akcje | 9031787.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 115998.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 115998.69 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102935.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102935.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 101631902.37 |
| I. Zapasy | 35374742.02 |
| 1. Materiały | 17041868.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3255810.2 |
| 3. Produkty gotowe | 14615560.45 |
| 4. Towary | 38424.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 423078.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58116908.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22246295.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22246295.5 |
| – do 12 miesięcy | 22246295.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35870613.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27267153.84 |
| – do 12 miesięcy | 27267153.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1194645.9 |
| C. inne | 7408813.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6545987.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6545987.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20382.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20382.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6505604.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6505604.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1594264.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98082573.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98082573.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5734150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5734150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55303788.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24586611 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24586611 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 24586611 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79890399.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1975412.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1975412.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7527601.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 66885.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200848.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 133962.95 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7594486.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27541621.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27541621.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27541621.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27541621.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22624623.56 |
| A. zysk netto | 22624623.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 117819072.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115355761.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22624623.56 |
| II. Korekty razem | 1695489.88 |
| 1. Amortyzacja | 9933133.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31063.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3492917.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117404.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 628950.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5538628.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5324711.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21757365.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1200873.42 |
| 10. Inne korekty | -116144.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24320113.44 |
| I. Wpływy | 2184604.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164221.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2020382.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2020382.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2000000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 20382.84 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7399200.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7357912.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 41287.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41287.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 21287.5 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5214595.38 |
| I. Wpływy | 583016.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 583016.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19977904.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2888125.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9729352.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3867508.69 |
| 8. Odsetki | 3492917.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19394887.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -289369.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -258306.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31063.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6773477.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6484107.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28955.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
