Search icon

GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE

Dane

Nazwa: GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE
Data rejestracji: 13 lut 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000000728
NIP: 7551564127
REGON: 53127574000000
Kod pocztowy: 48-340
Miasto: Głuchołazy
Województwo: Opole
Adres: GEN. ANDERSA, 32, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5734150,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7551564127
Data rejestracji: 01 paź 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
81116022020000000391924354 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26114017880000466907001002 mBank Oddział Korporacyjny Opole ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
53114017880000466907001001 mBank Oddział Korporacyjny Opole ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
92109021670000000562010363 SANPL 1 Oddział w Głuchołazach ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA
05105015041000002236152720 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
33109021670000000562010358 SANPL 1 Oddział w Głuchołazach ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA
49105015041000002312294115 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
56109021670000000106218972 SANPL 1 Oddział w Głuchołazach ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA
60109021670000000562010357 SANPL 1 Oddział w Głuchołazach ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 48-340 nyski POLSKA
70105015041000002271656460 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#6491Z LEASING FINANSOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja
JANUSZ MOMOT Beneficjent
ZBIGNIEW KOZIOŁ zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ZBIGNIEW KOZIOŁ Prokurent 2002-11-18 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MIROSŁAW STOKOWSKI Wspólnik 2001-02-13 41.607 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.080.350,00 ZŁ
JANUSZ MOMOT Wspólnik 2001-02-13 40.267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.013.350,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY PIASECKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-28 2009-08-26
JERZY DZIUROWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-28 Brak danych
RENATA ZAGROBELNA Członek Organu Nadzoru 2002-01-28 2012-07-24
MIROSŁAW ENGLOT Członek Organu Nadzoru 2009-08-26 2024-08-06
MAREK KAJAK Członek Organu Nadzoru 2012-07-24 Brak danych
DANUTA MARIA PRUSKA Członek Organu Nadzoru 2024-08-06 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JANUSZ MOMOT Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW KOZIOŁ WICEPREZES 2001-02-13 2002-11-18
MIROSŁAW STOKOWSKI PREZES 2001-02-13 Brak danych
JANUSZ MOMOT WICEPREZES 2001-02-13 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 353985905.9
        J Należności od jednostek powiązanych 86749998
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 293213250.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7208740.97
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53563914.44
B. Koszty działalności operacyjnej 320811510.23
        I. Amortyzacja 11093291.73
        II. Zużycie materiałów i energii 208076994.92
        III. Usługi obce 15746582.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1585511.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 23535366.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6096710.2
                – emerytalne 2067088.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1123819.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53553234.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 33174395.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 5123261.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5123261.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 1927215.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1539267.1
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 387948.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 36370441.33
G. Przychody finansowe 186607.48
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 186606.48
                – od jednostek powiązanych 179905.75
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1
H. Koszty finansowe 4329803.92
        I. Odsetki, w tym: 3346745.12
                – dla jednostek powiązanych 331676.87
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 983058.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 32227244.89
J. Podatek dochodowy 4685623.67
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 27541621.22

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 204094055.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 98082573.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5734150
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55303788.82
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1975412.72
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7527601.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 7527601.2
                        – na udziały (akcje) własne 0
                VI. Zysk (strata) netto 27541621.22
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106011481.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 3147156.88
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1454357.04
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1692799.84
                                – długoterminowa 1494855.56
                                – krótkoterminowa 197944.28
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 14769356.79
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1500000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 13269356.79
                                A. kredyty i pożyczki 2985772.14
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7381948.65
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2901636
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 88094018.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5075035.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5075035.49
                                        – do 12 miesięcy 5075035.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 81927012.45
                                A. kredyty i pożyczki 16082696.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 19526419.63
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40301214.68
                                        – do 12 miesięcy 40301214.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3021741.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1049130.84
                                I. inne 1945809.52
                        4. Fundusze specjalne 1091970.19
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 950
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 950
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 950
Aktywa razem 204094055.76
        A. Aktywa trwałe 90846409.62
                I. Wartości niematerialne i prawne 40708.52
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 40708.52
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 78844855.68
                        1. Środki trwałe 75417402.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 621611.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17779990.03
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 56434758.52
                                D. środki transportu 333090.9
                                E. inne środki trwałe 247950.93
                        2. Środki trwałe w budowie 3334541.21
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 92912.3
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 11572881.53
                        1. Nieruchomości 2426000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9146881.53
                                A. w jednostkach powiązanych 9010500
                                        – udziały lub akcje 9010500
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 136381.53
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 136381.53
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 387963.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 387963.89
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 113247646.14
                I. Zapasy 40913370.5
                        1. Materiały 24035691.55
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2400904.96
                        3. Produkty gotowe 14419261.7
                        4. Towary 57512.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 63441619.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 21663619.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21663619.92
                                        – do 12 miesięcy 21663619.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 41777999.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 40246299.36
                                        – do 12 miesięcy 40246299.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 793900.45
                                C. inne 737800.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8784293.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8784293.36
                                A. w jednostkach powiązanych 2000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2000000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 20382.6
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 20382.6
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6763910.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6763910.76
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 108362.48
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 71032392
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 71032392
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5734150
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5734150
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 53411853.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1891934.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1891934.96
                                – podziału zysku (ustawowo) 1891934.96
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55303788.82
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1975412.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1975412.72
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7230101.21
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 297499.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 520851.83
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 223351.84
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7527601.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2680874.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2680874.21
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2680874.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2680874.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 27541621.22
                A. zysk netto 27541621.22
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 98082573.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 95127795.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 27541621.22
        II. Korekty razem -7456569.46
                1. Amortyzacja 11093291.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8373.53
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3511422.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1539267.1
                5. Zmiana stanu rezerw -94127.75
                6. Zmiana stanu zapasów -11646855.53
                7. Zmiana stanu należności -20980751.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9321805.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -54995.5
                10. Inne korekty -154000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20085051.76
        I. Wpływy 201861.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 201861.32
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3305638.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3305638.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3103776.92
        I. Wpływy 774476.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 761073.96
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 13402.15
        II. Wydatki 11481227.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 202500
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 288939.26
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3989012.94
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3459352.06
                8. Odsetki 3511422.95
                9. Inne wydatki finansowe 30000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10706751.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6274523.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6266150.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8373.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 498953.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6773477.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 14400.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 338017914.35
        J Należności od jednostek powiązanych 91630161.36
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 280339823.47
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2049597.98
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55628492.9
B. Koszty działalności operacyjnej 315116460.15
        I. Amortyzacja 9933133.2
        II. Zużycie materiałów i energii 195088913.25
        III. Usługi obce 17419930.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1843581.2
        V. Wynagrodzenia 26726281.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6973710.19
                – emerytalne 2361458.19
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1800122.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 55330788.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22901454.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 21377654.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 117404.75
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 21260249.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 13038575.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 13038575.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 31240533.04
G. Przychody finansowe 268824.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 97391.2
                – od jednostek powiązanych 97299.32
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 171433.68
H. Koszty finansowe 3789132.65
        I. Odsetki, w tym: 3237802.01
                – dla jednostek powiązanych 111176.17
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 551330.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 27720225.27
J. Podatek dochodowy 5095601.71
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 22624623.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 189688294.88
        A. Kapitał (fundusz) własny 117819072.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5734150
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 79890399.82
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1975412.72
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7594486.35
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 7594486.35
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 22624623.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71869222.43
                I. Rezerwy na zobowiązania 3776107.8
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1850029.11
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1926078.69
                                – długoterminowa 1724746.01
                                – krótkoterminowa 201332.68
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5618140.81
                        1. Wobec jednostek powiązanych 500000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5118140.81
                                A. kredyty i pożyczki 1760000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2084232.81
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1273908
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 62474023.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8717266.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8717266.8
                                        – do 12 miesięcy 8717266.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 52574265.75
                                A. kredyty i pożyczki 9162132.39
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 12991925.77
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25251157.35
                                        – do 12 miesięcy 25251157.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1928717.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1084167.24
                                I. inne 2156165.59
                        4. Fundusze specjalne 1182491.27
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 950
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 950
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 950
Aktywa razem 189688294.88
        A. Aktywa trwałe 88056392.51
                I. Wartości niematerialne i prawne 28481.15
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28481.15
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 76215189.92
                        1. Środki trwałe 69363132.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 466486.69
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18358281.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 49947852.98
                                D. środki transportu 437737.85
                                E. inne środki trwałe 152772.92
                        2. Środki trwałe w budowie 6500155.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 351902.09
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 11709786.19
                        1. Nieruchomości 2562000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9147786.19
                                A. w jednostkach powiązanych 9031787.5
                                        – udziały lub akcje 9031787.5
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 115998.69
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 115998.69
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102935.25
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102935.25
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 101631902.37
                I. Zapasy 35374742.02
                        1. Materiały 17041868.45
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3255810.2
                        3. Produkty gotowe 14615560.45
                        4. Towary 38424.66
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 423078.26
                II. Należności krótkoterminowe 58116908.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 22246295.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22246295.5
                                        – do 12 miesięcy 22246295.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 35870613.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27267153.84
                                        – do 12 miesięcy 27267153.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1194645.9
                                C. inne 7408813.41
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6545987.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6545987.16
                                A. w jednostkach powiązanych 20000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 20000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 20382.6
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 20382.6
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6505604.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6505604.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1594264.54
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 98082573.96
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 98082573.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5734150
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5734150
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55303788.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 24586611
                        A. zwiększenie (z tytułu) 24586611
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 24586611
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 79890399.82
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1975412.72
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1975412.72
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7527601.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 66885.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 200848.1
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 133962.95
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7594486.35
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 27541621.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 27541621.22
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 27541621.22
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 27541621.22
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 22624623.56
                A. zysk netto 22624623.56
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 117819072.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 115355761.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 22624623.56
        II. Korekty razem 1695489.88
                1. Amortyzacja 9933133.2
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -31063.66
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3492917.79
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -117404.75
                5. Zmiana stanu rezerw 628950.92
                6. Zmiana stanu zapasów 5538628.48
                7. Zmiana stanu należności 5324711.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -21757365.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1200873.42
                10. Inne korekty -116144.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24320113.44
        I. Wpływy 2184604.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 164221.95
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2020382.84
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2020382.84
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2000000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 20382.84
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7399200.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7357912.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 41287.5
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 41287.5
                                – nabycie aktywów finansowych 21287.5
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 20000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5214595.38
        I. Wpływy 583016.39
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 583016.39
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 19977904.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2888125.07
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9729352.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3867508.69
                8. Odsetki 3492917.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -19394887.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -289369.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -258306.2
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -31063.66
F. Środki pieniężne na początek okresu 6773477.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6484107.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 28955.92

Data ostatniej aktualizacji: 02 gru 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc